嘉实基金经管有限公司
嘉实稳宁纯债债券型
证券投资基金
基金合同
基金经管东谈主：嘉实基金经管有限公司
基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二四年十月
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
目 录
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第一部分 绪言
一、缔结本基金合同的目的、依据和原则
职权义务，范例基金运作。
典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
召募证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券
投资基金销售机构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券
投资基金信息露馅经管办法》(以下简称“《信息露馅办法》”)、《公开召募洞开
式证券投资基金流动性风险经管轨则》（以下简称“《流动性风险经管轨则》”）
和其他筹商法律法则。
益。
二、基金合同是轨则基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其
他与基金筹商的波及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有摧残，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合
同偏激他筹商轨则享有职权、承担义务。
基金合同确当事东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投
资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同确当事
东谈主，其抓有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。
三、嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金由嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券
型证券投资基金禁闭运作期届满后改名而来。嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券
型证券投资基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债
债券型证券投资基金基金合同》偏激他筹商轨则召募，并经中国证券监督经管委
员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金召募的注
册，并不标明其对嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金及本基金的
投资价值和阛阓出路作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金经管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎远程的原则经管和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投老本金不受损失。
投资者应当厚爱阅读本基金招募说明书、基金合同、基金居品而已纲领和相
关公告等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承
担投资风险。
四、基金经管东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外露馅波及本基金的信息，其
内容波及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有摧残，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的
法律法则的强制性轨则不一致，应当以届时有用的法律法则的轨则为准。
六、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可
能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。
七、嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金的禁闭运作期为自
《嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》成功之日起至 7
个月后的月度对日的前一日为止。在前述禁闭运作期内，嘉实稳宁 7 个月禁闭运
作纯债债券型证券投资基金不办理申购赎回业务。根据《嘉实稳宁 7 个月禁闭运
作纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，现《嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯
债债券型证券投资基金基金合同》成功后的 7 个月禁闭运作期照旧届满，嘉实
稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金已转为洞开式运作，基金称呼相应
变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，并在每个洞开日的洞开时刻办理
基金的申购和赎回业务。
八、当本基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东谈主履行
相应措施后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的筹商章节。
侧袋机制实施时间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读筹商内容并饶恕本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
九、基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的不毛性，致力于投资者个东谈主信息的
保护。基金经管东谈主承诺按照法律法则和筹商监管要求的轨则处理投资者的个东谈主信
息，包括通过基金经管东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金经管有限
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
公司旗下基金居品的通盘个东谈主投资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者信息中可
能涉偏激法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将恪守上述承诺进行
处理。细目请饶恕嘉实基金官网（http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）
露馅的“嘉实基金心事战略”偏激后续作出的时时校正。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第二部分 释义
除非文意另有所指，本基金合同中下列词语或简称具有如下含义：
月禁闭运作纯债债券型证券投资基金禁闭运作期届满后改名而来
及对本基金合同的任何有用校正和补充
债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用校正和补充
更新后的版块
行政规章、范例性文献以偏激他对基金合同当事东谈主有禁止力的决定、决议、通知
等，包括颁布机关对前述文献时时作念出的校正
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员
会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会
对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的校正
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时时作念出
的校正
日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决
定》校正的《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》及颁布机关对其时时作念
出的校正
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时时作念出的校正
机关对其时时作念出的校正
对银行业金融机构进行监督和经管的机构
易时势
务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主
正当登记并存续或经筹商政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投资经管办法》及筹商法律法则轨则，经中国证监会批准，
使用来自境外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的
机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者
律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称
东谈主
他条件，取得公开召募证券投资基金销售业务资历并与基金经管东谈主签订了基金销
售办事条约，办理基金销售业务的机构
接受基金经管东谈主寄予代为办理登记业务的机构
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
账户，办理基金份额的申购、赎回、改革、转托管、如期定额投资及提供基金交
易账户信息查询等业务
投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结
算、代理披发红利、建立并防守基金份额抓有东谈主名册和办理非来回过户等
经管的基金份额余额偏激变动情况的账户
构办理申购、赎回、改革、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动
及结余情况的账户
效日，原《嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》自同日
起失效
产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历
同》成功至《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金合同》驱逐之间的不如期期
限
洞开日
洞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金经管东谈主和投资东谈主共同恪守
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
投资东谈主根据《嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《嘉
实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书》及筹商公告的轨则
苦求购买嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金基金份额的行径
告的轨则苦求购买基金份额的行径
筹商公告轨则的条件要求将基金份额兑换为现款的行径
告轨则的条件，苦求将其抓有基金经管东谈主经管的某一基金的基金份额改革为基金
经管东谈主经管的其他基金基金份额的行径
抓基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式
数加上基金改革中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金改革中转
入苦求份额总和后的余额)跨越上一责任日基金总份额的 10%
已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的自便
申购款偏激他金钱的价值总和
基金金钱净值除以诡计日该类基金份额的基金份额总和
值和各类基金份额净值的过程
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别别离建立代码，合并投资运作，分
别诡计和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值
A 类基金份额：指在投资东谈主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别
基金金钱上钩提销售办事费的基金份额
C 类基金份额：指从本类别基金金钱上钩提销售办事费，并不收取申购用度
的基金份额
阛阓引申、销售以及基金份额抓有东谈主办事的用度
刊、《信息露馅办法》轨则的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网
站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介
以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购
与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、金钱援助证券、因
刊行东谈主债务违约无法进行转让或来回的债券等
额净值的方式，将基金调和投资组合的阛阓冲击成老实派给施行申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益
不受损伤并得到公正对待
事件
账户进行处置计帐，目的在于有用禁止并化解风险，确保投资者得到公正对待，
属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，挑升账
户称为侧袋账户
致公允价值存在首要不确定性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准
备仍导致金钱价值存在首要不确定性的金钱；（三）其他金钱价值存在首要不确
定性的金钱
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
料纲领》偏激更新
经管信用风险的信用养殖器具
的金额，各项支付和结算以此金额为诡计基准
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第三部分 基金的基本情况
一、基金称呼
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型洞开式基金
四、基金的投资想法
本基金在严格掌握风险和保抓基金金钱流动性的前提下，力求兑现卓著功绩
比拟基准的投资收益。
五、基金存续期限
不如期
六、基金份额类别
本基金根据申购用度、销售办事用度收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资东谈主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金金钱上钩
提销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金金钱上钩提销售
办事费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。筹商费率的建立
及费率水平在本基金招募说明书、基金居品而已纲领或筹商公告中列示。
本基金各类基金份额别离建立代码，合并投资运作，别离诡计和公告各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资东谈主在申购基金份额时可自行遴荐申购的基金份额类别。
在不违犯法律法则轨则且对基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响的前提下，
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金经管东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并建立相应费率、减少或调和基金
份额类别建立、对基金份额分类办法及王法进行调和，无需召开基金份额抓有东谈主
大会审议决定。基金经管东谈主应在调和实施日前依照《信息露馅办法》的筹商轨则
在轨则媒介上公告。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第四部分 基金的历史沿革
本基金由嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金禁闭运作期届
满后改名而来。嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金经中国证监会
《对于准予嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证
监许可[2023] 2111 号）进行召募，基金经管东谈主为嘉实基金经管有限公司，基金托
管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司。经中国证监会书面阐述，《嘉实稳宁 7
个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》自 2024 年 03 月 19 日起成功。
根据《嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，
《嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》成功后的前 7
个月为禁闭运作期，在禁闭运作期内，嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券
投资基不办理申购赎回业务。在禁闭运作期届满后，嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯
债债券型证券投资基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，并在每个
洞开日的洞开时刻办理基金的申购和赎回业务。嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债
券型证券投资基金变更为洞开式基金后，基金的费率、投资范围、投资策略等均
不变。
嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金的禁闭运作期自 2024 年
券型证券投资基金基金合同》的约定，嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券
投资基金将自 2024 年 10 月 21 日起转为洞开式基金，基金称呼变更为“嘉实稳
宁纯债债券型证券投资基金”，《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金》自该日起
成功，《嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》自同日起
失效。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第五部分 基金的存续
基金合同成功后，链接 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或
者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期证明中赐与露馅；
链接 50 个责任日出现前述情形的，基金合同驱逐，无需召开基金份额抓有东谈主大
会进行表决。
法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回时势
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主
在招募说明书或基金经管东谈主网站列明。基金经管东谈主可根据情况针对某类基金份额
变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
二、申购和赎回的洞开日实时刻
投资东谈主在洞开日的洞开时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为证
券来回所的闲居来回日的来回时刻，但基金经管东谈主根据法律法则、中国证监会的
要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同成功后，若证券来回所来回时刻变更或有其他特殊情况，基金经管
东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调和，但应在实施日前依照《信
息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上公告。
基金经管东谈主自基金合同成功日起运转办理申购、赎回，具体业务办理时刻在
申购、赎回运转公告中轨则。
在确定申购运转与赎回运转时刻后，基金经管东谈主应在申购、赎回洞开日前依
照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的运转时刻。
基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、
赎回或者改革。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或改革
苦求，登记机构有权拒却，如登记机构招揽的，视为投资东谈主鄙人一洞开日建议的
申购、赎回或改革苦求，并按照下一洞开日的苦求处理。
三、申购与赎回的原则
值为基准进行诡计；
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
先后次序进行礼貌赎回，先认购或申购的基金份额先赎回；
投资者的正当权益不受损伤并得到公正对待。
基金经管东谈主可在不违犯法律法则的情况下，对上述原则进行调和。基金经管
东谈主必须在新王法运转实施前依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上公告。
四、申购与赎回的措施
投资东谈主应根据销售机构轨则的措施，在洞开日的洞开时刻内建议申购或赎回
的苦求。
投资东谈专揽理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理
王法等在恪守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为
准。
投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时刻内全额托福申购款项，投资东谈主托福
申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成功。
基金份额抓有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，
赎复活效。投资者赎回苦求成功后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎
回款项。遇证券、期货来回所或来回阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数
据交换系统故障等非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能掌握的身分影响业务处理流
程时，赎回款项的支付时刻相应顺延。在发生多数赎回或本基金合同载明的其他
暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合同筹商条件处
理。
基金经管东谈主应以来回时刻结果前受理有用申购或赎回苦求确当天当作申购
或赎回苦求日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有
效性进行阐述。本基金登记机构阐述申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交
的有用苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
或以销售机构轨则的其他方式查询苦求的阐述情况。若申购未被阐述，则申购款
项（无利息）退还给投资东谈主。
销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被阐述，而仅代表销
售机构如实招揽到苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于申
请的阐述情况，投资者应实时查询。
在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据筹交易务王法，对上述业
务办理时刻进行调和，本基金经管东谈主将于运转实施前按照筹商轨则赐与公告。
五、申购和赎回的数目限制
回的份额限制，具体轨则请参见招募说明书或筹商公告。
体轨则请参见招募说明书或筹商公告。
申购金额上限，具体轨则请参见招募说明书或筹商公告。
具体轨则请参见招募说明书或筹商公告。
基金经管东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。
基金经管东谈主基于投资运作与风险掌握的需要，可选择上述一项或多项措施对基金
界限赐与掌握，具体以基金经管东谈主筹商公告为准。
额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的掌握措施。基金经管东谈主应在调和前依
照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途
各类基金份额净值在当天收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
行适当措施，不错适当延伸诡计或公告。
明书或筹商公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金经管东谈主决定，并在招
募说明书、基金居品而已纲领或筹商公告中列示。申购的有用份额为净申购金额
除以当日该类基金份额的基金份额净值，有用份额单元为份。申购份额的诡计结
果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基金财
产。
筹商公告。本基金的赎回费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书、基金居品资
料纲领或筹商公告中列示。赎回金额为按施行阐述的有用赎回份额乘以当日该类
基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额的计
算结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基
金财产。
列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。
抓有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照筹商法律法则设
定，具体见招募说明书的轨则，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必
要的手续费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，
并全额计入基金财产。
体的诡计方法和收费方式由基金经管东谈主根据基金合同的轨则确定，并在招募说明
书或筹商公告中列示。基金经管东谈主不错按照基金合同的约定调和费率或收费方
式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的筹商轨则
在轨则媒介上公告。
制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例恪守筹商法律法则以及
监管部门、自律王法的轨则。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
阛阓情况制定基金促销绸缪，如期或不如期地开展基金促销行径。
七、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况之一时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求：
算当日基金金钱净值。
能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。
常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法闲居运行。
阐述后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购苦求。
本基金总界限上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金经管东谈主轨则确当日净
申购比例上限。
份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相闪避 50%集中度的情形。
单个投资东谈主累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额跨越单个投资东谈主单日
或单笔申购金额上限。
发生上述第 1 项至第 7 项登第 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金经管东谈主
决定拒却或暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金经管东谈主应当根据《信息露馅办法》
的轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒
绝的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，
基金经管东谈主应实时规复申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申
购情形之一的，基金经管东谈主有权按照珍摄存量基金份额抓有东谈主利益的原则，决定
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
拒却或暂停接受投资东谈主申购苦求，或选择部分阐述等方式对该投资东谈主的申购苦求
进行限制。
八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付
赎回款项：
算当日基金金钱净值。
阐述后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。
销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法闲居运行。
发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支
付赎回款项时，基金经管东谈主应按轨则报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基
金经管东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量
占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4
项所述情形，按基金合同的筹商条件处理。基金份额抓有东谈主在苦求赎回时可预先
遴荐将当日可能未获受理部分赐与拔除。在暂停赎回的情况（上述第 5 项除外）
摈斥时，基金经管东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。
九、多数赎回的情形及处理方式
若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金
改革中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金改革中转入苦求份额
总和后的余额)跨越前一责任日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
当基金出现多数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的金钱组合情状决定
全额赎回或部分脱期赎回。
（1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回苦求时，
按闲居赎回措施引申。
（2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回苦求有困难
或以为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值酿成
较大波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一责任日基金总份额的
账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎
回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回
的，将自动转入下一个洞开日不绝赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回苦求将被拔除。脱期的赎回苦求与下一洞开日赎回苦求
一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，
依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资
东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。
若基金发生多数赎回且基金经管东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比
例不低于上一责任日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东谈主跨越
前一责任日基金总份额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）的，基金经管东谈主
有权按照优先阐述其他赎回苦求东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求的原则，对
当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求能在当日被全
部阐述，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回苦求东谈主的赎回苦求按比例
（单个大额赎回苦求东谈主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）阐述，对大额赎
回苦求东谈主未予阐述的赎回苦求脱期办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当日不
能被全部阐述，则按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总
量的比例，阐述当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐述的赎回苦求（含小额
赎回苦求东谈主的其余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的全部赎回苦求）脱期办理。脱期
办理的具体措施，按照本条轨则的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金
经管东谈主应当对脱期办理的事宜按照《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介上刊登公
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
告。
（3）暂停赎回：链接 2 个洞开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金经管
东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付
赎回款项，但不得跨越 20 个责任日，并应当按照《信息露馅办法》的轨则在规
定媒介上进行公告。
当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真、公告
或者招募说明书轨则的其他方式在 3 个来回日内通知基金份额抓有东谈主，说明筹商
处理方法，并依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
露办法》的轨则在轨则媒介上刊登基金重新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1
个洞开日的各类基金份额的基金份额净值。
行确定加多公告的次数，但基金经管东谈主须依照《信息露馅办法》，最迟于重新开
放日在轨则媒介上刊登重新洞开申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告
中明确重新洞开申购或赎回的时刻，届时可不再另行发布重新洞开的公告。
十一、基金改革
基金经管东谈主不错根据筹商法律法则以及本基金合同的轨则决定开办本基金
与基金经管东谈主经管的其他基金之间的改革业务，基金改革不错收取一定的改革
费，筹商王法由基金经管东谈主届时根据筹商法律法则及本基金合同的轨则制定并公
告，并提前奉告基金托管东谈主与筹商机构。
十二、基金的非来回过户
基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制引申等情形
而产生的非来回过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非来回过户。不管
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资
东谈主。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
秉承是指基金份额抓有东谈主弃世，其抓有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；
捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社
会团体；司法强制引申是指司法机构依据成功司法秘书和协助引申通知书要求登
记机构将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组
织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的筹商而已，对于相宜条件
的非来回过户苦求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的范例收
费。
十三、基金的转托管
基金份额抓有东谈主可向其销售机构苦求办理已抓有基金份额在不同销售机构
之间的转托管，基金销售机构不错按照轨则的范例收取转托管费。尽管有前述约
定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。
十四、如期定额投资绸缪
基金经管东谈主不错为投资东谈专揽理如期定额投资绸缪，具体王法由基金经管东谈主另
行轨则。投资东谈主在办理如期定额投资绸缪时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金经管东谈主在筹商公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定
额投资绸缪最低申购金额。
十五、基金份额的冻结妥协冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然
参与收益分派。法律法则或监管机构另有轨则的除外。
十六、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的轨则或筹商公告。
十七、基金经管东谈主在不违犯法律法则、且对基金份额抓有东谈主的利益无本质不
利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调和，或者安排本基金的一类或
多类基金份额在证券来回所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东谈主大会进
行审议。
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第七部分 基金合同当事东谈主及职权义务
一、基金经管东谈主
（一） 基金经管东谈主简况
称呼：嘉实基金经管有限公司
住所：中国（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
法定代表东谈主：经雷
诞生辰期：1999 年 3 月 25 日
批准诞期许关及批准诞生文号：中国证监会证监基字【1999】5 号
组织口头：有限连累公司（外商投资、非独资）
注册老本：1.5 亿元东谈主民币
存续期限：抓续策划
筹商电话：010-65215588
（二） 基金经管东谈主的职权与义务
括但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自基金合同成功之日起，根据法律法则和基金合同沉寂运用并经管基
金财产；
（3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法则轨则或中国证监会批准的
其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照轨则召集基金份额抓有东谈主大会；
（6）依据基金合同及筹商法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违
反了基金合同及国度筹商法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并选择
必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）依据基金合同及筹商法律轨则决定基金收益的分派决策；
（9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及改革苦求；
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（10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用证券抓有东谈主职权，为基
金的利益利用因基金财产投资所产生的其他职权；
（11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（12）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益利用诉讼职权或者
实施其他法律行径；
（13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、
投资参谋人、法律、管帐等办事的机构并确定筹商费率，对该等办事机构的筹商行
为进行监督和处理；
（14）在不违犯法律法则的前提下，制订和调和筹商基金开户、申购、赎回、
改革和非来回过户偏激他筹交易务的业务王法；
（15）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他职权。
括但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同成功之日起，以敦厚信用、严慎远程的原则经管和运用基
金财产；
（4）配备填塞的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的策划方式经管和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，
保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互沉寂，对所经管的不同基金别离
经管，别离记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则外，不得利用基金财产
为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）选择适当合理的措施使诡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符
合基金合同等法律文献的轨则，按筹商轨则诡计并公告基金净值信息，确定基金
份额申购、赎回的价钱；
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（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；
（10）按照法律轨则要求编制季度证明、中期证明和年度证明；
（11） 严格按照《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则，履行信息露馅及
证明义务；
（12）保守基金交易玄妙，不泄露基金投资绸缪、投资意向等。除《基金法》、
基金合同偏激他筹商轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息公开露馅
前应予隐讳，不向他东谈主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东谈主分
配基金收益；
（14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则召集基金份额抓有东谈主大会
或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按轨则保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相
关而已不低于法律法则轨则的最低年限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在轨则时刻发出，况且
保证投资者约略按照基金合同轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金筹商的公开
而已，并在支付合理成本的条件下得到筹商而已的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、
变现和分派；
（19）濒临结果、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时证明中国证监会
并通知基金托管东谈主；
（20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当权益
时，应当承担补偿连累，其补偿连累不因其退任而受命；
（21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金托
管东谈主违犯基金合同酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向
基金托管东谈主追偿；
（22）当基金经管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理筹商基
金事务的行径承担连累；
（23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益利用诉讼职权或实施其
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
他法律行径；
（24）引申成功的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（25）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
（26）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。
二、基金托管东谈主
（一） 基金托管东谈主简况
称呼：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东沿途 12 号
法定代表东谈主：张为忠
成立日历：1992 年 10 月 19 日
基金托管业务资历批准机关：中国证监会
基金托管业务资历文号：证监基金字[2003]105 号
组织口头：股份有限公司（上市）
注册老本：东谈主民币 293.52 亿元
策划期限：永恒存续
存续时间：抓续策划
（二） 基金托管东谈主的职权与义务
括但不限于：
（1）自基金合同成功之日起，照章律法则和基金合同的轨则安全防守基金
财产；
（2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的
其他用度；
（3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯基金
合同及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的情形，
应申报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据筹商阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券、期货来回资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；
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（6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；
（7）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他职权。
括但不限于：
（1）以敦厚信用、远程尽责的原则抓有并安全防守基金财产；
（2）诞生挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业时势，配备填塞的、
及格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；
（3）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的
基金财产相互沉寂；对所托管的不同的基金别离建立账户，沉寂核算，分账经管，
保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册纪录等方面相互沉寂；
（4）除依据《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则外，不得利用基金财产
为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；
（5）防守由基金经管东谈主代表基金签订的与基金筹商的首要合同及筹商凭证；
（6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基
金合同的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；
（7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则另有规
定或有权机关另有要求外，在基金信息公开露馅前赐与隐讳，不得向他东谈主泄露，
但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
（8）复核、审查基金经管东谈主诡计的基金金钱净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行径筹商的信息露馅事项；
（10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具见地，说
明基金经管东谈主在各不毛方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；若是基金
经管东谈主有未引申基金合同轨则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否选择了适当的
措施；
（11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他筹商而已不低于法
律法则轨则的最低年限；
（12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
（13）按轨则制作筹商账册并与基金经管东谈主查对；
（14）依据基金经管东谈主的指示或筹商轨则向基金份额抓有东谈主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则，召集基金份额抓有东谈主大
会或配合基金经管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按照法律法则和基金合同的轨则监督基金经管东谈主的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和
分派；
（18）濒临结果、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时证明中国证监会
和银行监管机构，并通知基金经管东谈主；
（19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，承诺担补偿连累，其补偿连累
不因其退任而受命；
（20）按轨则监督基金经管东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，
基金经管东谈主因违犯基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基
金经管东谈主追偿；
（21）引申成功的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（22）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。
三、基金份额抓有东谈主
基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额抓有东谈主和基金
合同确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主当作基金合
同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。
合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。
利包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；
（4）按照轨则要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；
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（5）出席或者请托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会
审议事项利用表决权；
（6）查阅或者复制公开露馅的基金信息而已；
（7）监督基金经管东谈主的投资运作；
（8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；
（9）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他职权。
务包括但不限于：
（1）厚爱阅读并恪守基金合同、招募说明书、基金居品而已纲领、业务规
则以及基金经管东谈主按照轨则就本基金发布的筹商公告；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）饶恕基金信息露馅，实时利用职权和履行义务；
（4）缴纳基金申购款项及法律法则和基金合同所轨则的用度；
（5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同驱逐的有限
连累；
（6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的行径；
（7）引申成功的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）如实提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时赐与
更新和补充；
（10）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第八部分 基金份额抓有东谈主大会
基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代
表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东谈主大会
事宜，除法律法则另有轨则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一
基金份额领有对等的职权。
一、召开事由
之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）驱逐基金合同；
（2）更换基金经管东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）改革基金运作方式；
（5）调和基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金范例或提高销售办事费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资想法、范围或策略；
（9）变更基金份额抓有东谈主大会措施；
（10）对基金合同当事东谈主职权和义务产生首要影响的其他事项；
（11）法律法则或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额抓有
东谈主大会的事项。
东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）法律法则要求加多的基金用度的收取；
（2）在基金合同轨则的范围内，且对现存基金份额抓有东谈主利益无本质性不
利影响的前提下，调和本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售办事费率或
变更收费方式、调和本基金的基金份额类别的建立；
（3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响或修改不
波及基金合同当事东谈主职权义务关系发生变化；
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
（5）基金经管东谈主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会轨则范围
内调和筹商基金申购、赎回、改革、非来回过户、转托管、收益分派等业务的规
则；
（6）对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务
或办事；
（7）按照法律法则和基金合同轨则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情
形。
二、会议召集东谈主及召集方式
另有约定外，基金份额抓有东谈主大会由基金经管东谈主召集。
建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面奉告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管
东谈主，基金经管东谈主应当配合。
额诡计，下同）的基金份额抓有东谈主就合并事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会，
应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基
金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决
定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当
向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托
管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金经管东谈主，
基金经管东谈主应当配合。
抓有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或共计代表基金份额
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主
应当配合，不得阻截、干豫。
益登记日。
三、召开基金份额抓有东谈主大会的通知时刻、通知内容、通知方式
息露馅办法》的轨则在轨则媒介公告会议通知。基金份额抓有东谈主大和会知应至少
载明以下内容：
（1）会议召开的时刻、地点和会议口头；
（2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；
（3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；
（4）授权寄予解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时刻和地点；
（5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要通知的其他事项。
中说明本次基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通信方式、寄予的公证机关偏激联
系方式和筹商东谈主、书面表决见地投递的截止时刻和收取方式。
决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主
到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行
书面通知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金
经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响表决
见地的计票遵循。
四、基金份额抓有东谈主出席会议的方式
基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管
机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓
有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开
会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：
（1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主
抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解说相宜法律法则、基金合同
和会议通知的轨则，况且抓有基金份额的凭证与基金经管东谈主抓有的登记而已相
符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证夸耀，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召
集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
书面口头或基金合同约定的其他方式在收取表决见地截止时刻畴前投递召集东谈主
指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个责任日内链接公
布筹商提醒性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基
金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按
照会议通知轨则的方式统计基金份额抓有东谈主的书面表决见地；基金托管东谈主或基金
经管东谈主经通知不参与书面表决见地统计的，不影响表决遵循；
（3）本东谈主平直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地的，基金份额抓
有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东谈主平直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地基金份额抓有东谈主所
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告
的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具书面见地或授权他东谈主代表出具
书面见地；
（4）上述第（3）项中平直出具书面见地的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主
出具书面见地的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面见地的
代理东谈主出具的寄予东谈主抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解说应
相宜法律法则、基金合同和会议通知的轨则，并与基金登记机构纪录相符。
或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错选择书面、网罗、电话、短信或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。
面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
五、议事内容与措施
议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审议决
定的事项。
基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的通知后，对原有议事内容的修
改应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，最初由大会主抓东谈主按照下列第七条轨则措施确定和公
布计票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。
大会主抓东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主抓
大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金经管东谈主授权
代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和
代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主当作该
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金
份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的遵循。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名
（或单元称呼）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主
姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决见地截止
时刻前至少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决见地截止日历后 2 个责任
日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决
议。
六、表决
基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。
基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和止境决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以
止境决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，
改革基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、驱逐基金合同、本基金与
其他基金合并以止境决议通过方为有用。
基金份额抓有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。
选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解说，不然提交
相宜会议通知中轨则的阐述投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，表
面相宜会议通知轨则的书面表决见地视为有用表决，表决见地笼统不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额抓有东谈主所代表的基金份
额总和。
基金份额抓有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
（1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓
东谈主应当在会议运转后文牍在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基
金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金
份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金经管
东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议运转后
文牍在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任计票东谈主。
基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。
（2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当
场公布计票结果。
（3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异
议，不错在文牍表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘货。计票东谈主应当进行
重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东谈主应当就地公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的遵循。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托
管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行
计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表
对书面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、成功与公告
基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成功。该表决通过之日为基金
份额抓有东谈主大管帐票完成且计票结果相宜法律法则和基金合同轨则的决议通过
条件之日。
基金份额抓有东谈主大会决议成功后应按照《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介
上公告。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当引申成功的基金份额抓有东谈主
大会的决议。成功的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金经管
东谈主、基金托管东谈主均有禁止力。
九、实施侧袋机制时间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主
和侧袋份额抓有东谈主别离抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若筹商
基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主
抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）；
抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日筹商基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大
会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有
东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的抓有东谈主参与或授
权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票；
（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主当作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓
东谈主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
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十、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决
条件等轨则，但凡平直援用法律法则或监管王法的部分，如改日法律法则或监管
王法修改导致筹商内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致报
监管机关并提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调和，无需召开基金份
额抓有东谈主大会审议。
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第九部分 基金经管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和措施
一、基金经管东谈主和基金托管东谈主职责驱逐的情形
（一） 基金经管东谈主职责驱逐的情形
有下列情形之一的，基金经管东谈主职责驱逐：
（二） 基金托管东谈主职责驱逐的情形
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责驱逐：
二、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换措施
（一） 基金经管东谈主的更换措施
的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成功；
金经管东谈主；
抓有东谈主大会决议成功后依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介公告；
料，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈专揽理基金经管业务的嘱托手续，临
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时招揽。新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主
应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值；
轨则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国
证监会备案，审计用度从基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金经管东谈主筹商的称呼字样。
（二） 基金托管东谈主的更换措施
的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成功；
金托管东谈主；
抓有东谈主大会决议成功后依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介公告；
而已，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱托手续，新任基金托管东谈主或者临时
基金托管东谈主应当实时招揽。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金经管东谈主核
对基金金钱总值和净值；
轨则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国
证监会备案，审计用度从基金财产中列支。
（三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和措施
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管
东谈主；
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议成功后依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则
媒介上相聚公告。
（四）新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主招揽基金经管业务，或新任基金托
管东谈主或临时基金托管东谈主招揽基金财产和基金托管业务前，原基金经管东谈主或原基金
托管东谈主应不绝履行筹商职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益酿成损伤的
行径。原基金经管东谈主或原基金托管东谈主在不绝履行筹商职责时间，仍有权按照本基
金合同的轨则收取基金经管费或基金托管费。
三、基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和措施除应相宜本部分的约定外，还
应相宜第八部分“基金份额抓有东谈主大会”的约定。在基金经管东谈主、基金托管东谈主更
换事宜中，但凡平直援用法律法则或监管王法的部分，如改日法律法则或监管规
则修改导致筹商内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致报监管
机关并提前公告后，可平直对相应内容进行修改和调和，无需召开基金份额抓有
东谈主大会审议。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十部分 基金的托管
基金托管东谈主和基金经管东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则缔结托
管条约。
缔结托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金经管东谈主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值诡计、收益分派、基金份额抓有东谈主名册的建立和防守、信息
露馅及相互监督等筹商事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安全，保护基
金份额抓有东谈主的正当权益。
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第十一部分 基金份额的登记
一、基金的份额登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容
包括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐
和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额抓有东谈主名册和办理非来回过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金经管东谈主或基金经管东谈主寄予的其他相宜条件的机构
办理。基金经管东谈主寄予其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄予代
理条约，以明确基金经管东谈主和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登记、
计帐及基金来回阐述、披发红利、建立并防守基金份额抓有东谈主名册等事宜中的权
利和义务，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
三、基金登记机构的职权
基金登记机构享有以下职权：
理时刻进行调和，并依照筹商轨则于运转实施前按照《信息露馅办法》的轨则在
轨则媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限应不低于法律法则规
定的最低年限；
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿连累，但司法强制搜检情形及法律
法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他情形除外；
必要的办事；
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第十二部分 基金的投资
一、投资想法
本基金在严格掌握风险和保抓基金金钱流动性的前提下，力求兑现卓著功绩
比拟基准的投资收益。
二、投资范围
本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、
可分离来回可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期票
据等）、金钱援助证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、如期
入款偏激他银行入款）、国债期货、信用养殖品、现款等，以及法律法则或中国
证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的筹商轨则）。
本基金不投资于股票等权益类金钱，也不投资于可改革债券（可分离来回可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当
措施后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，
本基金基金合同成功后一个月不受前述比例限制。本基金应当保抓不低于基金资
产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。国债期货偏激他金融器具的投资比例相宜法律
法则和监管机构的轨则。
三、投资策略
（一）债券等固定收益类金钱的投资策略
本基金通过详细分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势
和信用风险变化等身分，并联结各式固定收益类金钱在特定经济样子下的估值水
平、预期收益和预期风险特征，在相宜本基金筹商投资比例轨则的前提下，决定
组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组
合经管，力求获取较高的投资收益。
本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战略进行分析，积极主动的预计未
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来的利率趋势。组合久期是反馈利率风险最不毛的计算，本基金经管东谈主将根据相
关身分的研判调和组合久期。若是预期利率下落，本基金将加多组合的久期，以
较多地取得债券价钱上涨带来的收益；反之，若是预期利率上涨，本基金将训斥
组合的久期，以减小债券价钱下落带来的风险。
本基金投资于信用债（含金钱援助证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）
以上，以买入时的信用品级为准。投资于 AA+级的信用债占抓仓信用债的比例
不跨越 50%，投资于 AAA 级的信用债占抓仓信用债的比例不低于 50%，无债项
评级的债券、短期融资券、超短期融资券、短期公司债等选择刊行东谈主主体评级并
纳入上述相应信用评级比例限制，本基金基金合同成功后一个月不受前述比例限
制。本基金抓有信用债时间，若是其信用品级下落，不相宜上述投资约定的，基
金经管东谈主应当在该信用债可来回之日起 3 个月内调和至相宜前述要求，中国证监
会轨则的特殊情形除外。评级机构以基金经管东谈主招供的机构为准（不含中债资信
评估有限连累公司）。
（1）信用债投资策略
本基金通过选择“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信
用环境分析、行业趋势分析、经管层素质与公司治理分析、运营与财务情状分析、
债务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平
台的其他资源，深刻分析挖掘发借主体的策划情状、现款流、发展趋势等情况，
严格恪守嘉实信用分析进程，引申嘉实信用投资治安。
①个别债券遴荐
最初，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究恶果，引申“嘉实投资备选
库进程”，生成或更新买入信用债券备选库，强化投资治安，保护组合质料。
其次，本基金主要从信用债券备选库中遴荐或调通盘这个词债。本基金根据个债的
类属、信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处
理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（刊行总量、运动量、上市时刻）等计算，
联结组合经管层面的要求，决定是否将个债纳入组合偏激投资数目。
再有，因信用改善而援助本基金投资的个债信用计算不错包括但不限于：更
寂静或增强的现款流、通过解放现款流增强去杠杆的财务才气、金钱估值更利于
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
援助债务、更弘大的公司经管、更寂静或更高的阛阓占有率、更易于取得资金等；
个债因信用恶化而援助本基金卖出的计算不错包括但不限于：发债企业出现坏于
分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的财务才气、发债企业遮掩债务的金钱
减少、发债企业阛阓竞争地位恶化、发债企业取得资金的路子减少、发债企业发
生经管层的首要变化、个债已达到本基金对其设定的想法价钱、本基金对该个债
评估的价钱上行空间有限等。
②行业配置
宏不雅信用环境变化，影响合并发债东谈主的违约概率，影响不同发债东谈主间的违约
筹商度，影响既定信用品级发债东谈主在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同
信用品级发债东谈主的违约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的筹商性各别显贵，不
同行业的潜在违约率各别显贵。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研
究平台，基于深刻的宏不雅信用环境、行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量
模子，在从下到上的个债精选策略基础上，选择掌握分散的行业配置策略，从组
合层面动态优化风险收益。
③信用风险掌握措施
本基金实施严慎的信用评估和阛阓分析、个债和行业层面的分散化投资策
略，当发债企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale， best sale）”
策略，掌握投资风险。
本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓散播、各项不毛偿债
计算范围等形色性统计计算，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views
等模子，算计组合在给定置信水缓和事件期限内可能碰到的最大损失，以便有用
评估和掌握组合信用风险涌现。
（2）金钱援助证券投资策略
本基金将在国内金钱证券化居品具体战略框架下，通过宏不雅经济、提前偿还
率、金钱池结构及金钱池金钱所在行业景气变化等身分的研究，对个券进行风险
分析和价值评估后遴荐风险调和后收益高的品种进行投资。本基金将严格掌握资
产援助证券的总体投资界限并进行分散投资，以训斥流动性风险。
本基金对合并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久
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期以偏激他组合禁止条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优
的期限结构。本基金期限结构调和的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策
略。
本基金将选择骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡
时，也即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也
即收益率水平处于相对高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会
训斥，债券的收益率水平将会较投资期初有所下落，对应的将是债券价钱的走高，
而这一时间债券的涨幅将会高于其他时间，这么就可能取得丰厚的价差收益即资
本利得收入。
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得的资金
投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。
（二）国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基
金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以经管投资组
合的系统性风险，改善组合的风险收益特点。
基金经管东谈主针对国债期货来回制订严格的授权经管轨制和投资决策进程，确
保研究分析、投资决策、来回引申及风险掌握各要领的沉寂运作，并明确筹商岗
位职责。
（三）信用养殖品投资策略
本基金按照风险经管原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品来回。本基
金将根据所抓标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资，
合理确定信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍
生品的来回敌手方、创设机构的风险经管，合理分散来回敌手方、创设机构的集
中度，对来回敌手方、创设机构的财务情状、偿付才气及杠杆水对等进行必要的
尽责探望与严格的准入经管。
（四）投资决策依据和决策措施
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
（1）国度筹商法律、法则、基金合同和基金经管东谈主经管轨制的筹商轨则。
照章决策是本基金进行投资的前提；
（2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作情状及证券阛阓走
势。这是本基金投资决策的基础；
（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险
的前提下作念出投资决策。
（1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，
并对金钱配置等建议造就性见地。
（2）建议投资建议：研究员以表里部研究证明、实地调研以偏激他信息来
源当作参考，对宏不雅经济运行情状、行业发展趋势及个券基本面进行多维度研究，
保举投资标的。
（3）制定投资决策：基金司理在恪守投资决策委员会制定的投资原则前提
下，根据研究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。
（4）进行风险评估：风险经管部门对本基金的风险进行监测和评估，并出
具风险监控证明。
（5）动态的组合经管：基金司理根据证券阛阓和投资标的基本面的变化，
联结本基金的投资想法及流动性经管等身分，对投资组合进行动态调和。
四、投资限制
基金的投资组合应恪守以下限制：
（1）本基金对债券金钱的投资比例不低于基金金钱的 80%，本基金基金合
同成功后一个月不受前述比例限制；
（2）本基金保抓不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金金钱净值的 10％；
（4）本基金经管东谈主经管的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证
券的 10％；
（5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类金钱援助证券的比例，不得跨越
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金金钱净值的 10％；
（6）本基金抓有的全部金钱援助证券，其市值不得跨越基金金钱净值的
（7）本基金抓有的合并(指合并信用级别)金钱援助证券的比例，不得跨越
该金钱援助证券界限的 10％；
（8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类金钱援助
证券，不得跨越其各类金钱援助证券共计界限的 10％；
（9）基金金钱总值不得跨越基金金钱净值的 140%；
（10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得跨越基金金钱净值
的 15%；因证券阛阓波动、基金界限变动等基金经管东谈主之外的身分以至基金不符
合该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；
（11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对
手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范
围保抓一致；
（12）本基金参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债
券回购到期后不得延期；
（13）本基金若参与国债期货来回，应当相宜下列投资限制：
①本基金在职何来回日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金
金钱净值的 15%；
②本基金在职何来回日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金抓
有的债券总市值的 30%；
③本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖
出洋债期货合约价值，共计(轧差诡计)应当相宜基金合同对于债券投资比例的有
关约定；
④本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不
得跨越上一来回日基金金钱净值的 30%；
⑤每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金保抓
不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
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（14）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不抓有合约类信
用养殖品；本基金抓有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金，不得超
过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于合并信用保护卖方的
各类信用养殖品口头本金共计不得跨越基金金钱净值的 10%；因证券/期货阛阓
波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金经管东谈主之外的 身分以至基金投资
比例不相宜上述轨则投资比例的，基金经管东谈主应当在 3 个月内进行调和；
（15）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述（2）、（10）、（11）、（14）情形之外，因证券、期货阛阓波动、
证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金经管东谈主之外的身分以至基金投资比例不符
合上述轨则投资比例的，基金经管东谈主应当在所涉证券可来回之日起 10 个来回日
内进行调和，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其规
定。
基金经管东谈主应当自基金合同成功之日起 1 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的筹商约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自本基金合同成功之日起
运转。
为珍摄基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷连累的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；
（5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕来回、主管证券来回价钱偏激他不刚直的证券来回行径；
（7）法律、行政法则和中国证监会轨则退却的其他行径。
基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、施行
掌握东谈主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他首要关联来回的，应当相宜本基金的投资想法和投资策略，恪守基金
份额抓有东谈主利益优先原则，驻防利益摧残，建立健全里面审批机制和评估机制，
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
按照阛阓公正合理价钱引申。筹商来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法
律法则赐与露馅。首要关联来回应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二
以上（含三分之二）的沉寂董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
退却行径等作出强制性调和的，本基金应当按照法律法则或监管部门的轨则执
行；如法律法则或监管部门修改或调和波及本基金的投资比例、投资限制、组合
限制、退却行径等，且该等调和或修改属于非强制性的，基金经管东谈主与基金托管
东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调和或修改后的轨则引申，无需基金
份额抓有东谈主大会审议决定。
五、功绩比拟基准
本基金功绩比拟基准：中债详细全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存
款利率（税后）*10%
中债详细全价（总值）指数由中央国债登记结算有限连累公司编制，该指数
旨在详细反馈债券全阛阓举座价钱和投资申报情况。指数涵盖了银行间阛阓和交
易所阛阓，具有庸碌的阛阓代表性，适协当作阛阓债券投资收益的揣测范例；由
于本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，因此本基金选择 90%当作
功绩比拟基准中债券投资所代表的权重，10%当作银行活期入款利率（税后）的
权重约略诚恳地反馈本基金的风险收益特征。
若是中央国债登记结算有限连累公司罢手诡计编制上述指数或更正指数名
称、筹商法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓渊博接受的功绩比拟
基准推出，经基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致，在履行适当措施后，本基金可
以变更功绩比拟基准并实时公告，而不消召开基金份额抓有东谈主大会。
六、风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低
于股票型基金、夹杂型基金。
七、基金经管东谈主代表基金利用债权东谈主职权的处理原则及方法
份额抓有东谈主的利益；
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
东谈主牟取任何欠妥利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金
份额抓有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷管帐师事
务所见地后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变
现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的轨则。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十三部分 基金的财产
一、基金金钱总值
基金金钱总值是指基金抓有的各类有价证券、银行入款本息和基金应收的申
购款以偏激他投资所形成的价值总和。
二、基金金钱净值
基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东谈主根据筹商法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管
东谈主、基金销售机构和基金办事机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的防守和责罚
本基金财产沉寂于基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金办事机构
的财产，并由基金托管东谈主防守。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金
办事机构以其自有的财产承担其自身的法律连累，其债权东谈主不得对本基金财产行
使请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法则和基金合同的轨则责罚外，基金财
产不得被责罚。
基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章拔除或者被照章宣告收歇等原
因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，
不得对基金财产强制引申。
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第十四部分 基金金钱估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金筹商的证券来回时势的来回日以及国度法律法则
轨则需要对外露馅基金净值的非来回日。
二、估值对象
基金所领有的债券、金钱援助证券、国债期货合约、信用养殖品和银行入款
本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。
三、估值原则
基金经管东谈主在确定筹商金融金钱和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会
计准则》、监管部门筹商轨则，本基金应当按照新金融器具准则轨则进行金钱分
类以及管帐核算。
有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调和地应用于该金钱
或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量
的首要事件的，应选择最近来回日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日
或最近来回日的报价不可信得过反馈公允价值的，打发报价进行调和，确定公允价
值。
与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取金钱或欠债的公允价值
为基础，并在估值时期中计议不同特征身分的影响。特征是指对金钱出售或使用
的限制等，若是该限制是针对金钱抓有者的，那么在估值时期中不应将该限制作
为特征计议。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大宗抓有筹商金钱或欠债所产生的
溢价或折价。
利用数据和其他信息援助的估值时期确定公允价值。选择估值时期确定公允价值
时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得筹商金钱或欠债可不雅察输入值或
取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
使潜在估值调和对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，打发估值
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
进行调和并确定公允价值。
四、估值方法
（1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化或证券发
行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；
如最近来回日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的
首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化身分，调和最近来回市
价，确定公允价钱；
（2）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有轨则的除外），
中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构
由基金经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；
（3）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选择估值时期确定公允价值。
来回所阛阓挂牌转让的金钱援助证券，选择估值时期确定公允价值；
（4）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的
情况下，应以活跃阛阓上未经调和的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓
报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发阛阓报价进行调和以阐述估值日的
公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应选择估值时期确定
其公允价值。
当日的估值净价进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值
价钱的债券，应选择估值时期确定其公允价值。
值。
际抓无意间内逐日计提利息。
应收利息，在利息到账日以实收利息入账。
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无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化的，选择最近来回日结算
价估值。
值机构未提供估值价钱的：对于存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经调
整的报价当作计量日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的
情况下，应当对阛阓报价进行调和以阐述计量日的公允价值；非活跃阛阓下选择
估值时期确定公允价值。
金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估
值。
确保基金估值的公正性。
按国度最新轨则估值。
如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程
序及筹商法律法则的轨则或者未能充分珍摄基金份额抓有东谈主利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，两边协商责罚。
基金经管东谈主担任本基金的管帐连累方，负责本基金金钱净值诡计和基金管帐
核算。就与本基金筹商的管帐问题，如经筹商各方在对等基础上充分磋商后，仍
无法达成一致的见地，按照基金经管东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公
布。
五、估值措施
日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失归入基金财产。基金经管东谈主不错诞生大额赎回情形下的净
值精度济急调和机制。国度另有轨则的，从其轨则。
或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个责任日对基金金钱估值
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后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基
金经管东谈主按照轨则对外公布。
六、估值障碍的处理
基金经管东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的措施确保基金金钱估值
的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发
生估值障碍时，视为该类基金份额净值障碍。本基金合同确当事东谈主应按照以下约
定处理：
本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主，或基金托管东谈主，或登记机构，或
销售机构，或投资东谈主自身的原因酿成估值障碍，导致其他当事东谈主碰到损失的，责
任东谈主应当对由于该估值障碍碰到损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值
障碍处理原则”给予补偿，承担补偿连累。
上述估值障碍的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数
据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值障碍已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值障碍连累方应及
时融合各方，实时进行更正，因更正估值障碍发生的用度由估值障碍连累方承担；
由于估值障碍连累方未实时更正已产生的估值障碍，给当事东谈主酿成损失的，由估
值障碍连累方对平直损失承担补偿连累；若估值障碍连累方照旧积极融合，况且
有协助义务确当事东谈主有填塞的时刻进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应
当承担相应补偿连累。估值障碍连累方打发更正的情况向筹商当事东谈主进行阐述，
确保估值障碍已得到更正。
（2）估值障碍的连累方对筹商当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，
况且仅对估值障碍的筹商平直当事东谈主负责，不合第三方负责。
（3）因估值障碍而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值障碍连累方仍打发估值障碍负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还
或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值障碍连累
方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事
东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；若是取得欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧取得的欠妥得
利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值障碍连累方。
（4）估值障碍调和选择尽量规复至假定未发生估值障碍的正确情形的方式。
估值障碍被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：
（1）查明估值障碍发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值障碍发生
的原因确定估值障碍的连累方；
（2）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值障碍酿成的损失
进行评估；
（3）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法由估值障碍的连累方进行
更正和补偿损失；
（4）根据估值障碍处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值障碍的更正向筹商当事东谈主进行阐述。
（1）基金份额净值诡计出现障碍时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东谈主，并选择合理的措施防卫损失进一步扩大。
（2）障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基
金托管东谈主并报中国证监会备案；障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
金经管东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。
（3）如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。
（1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时，
所酿成的障碍不当作基金金钱估值障碍处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回所，或第三方估值机构，
或证券登记结算机构等发送的数据障碍，或国度管帐战略、阛阓王法变更等非基
金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然照旧选择必要、适当、
合理的措施进行搜检，仍未能发现障碍的，由此酿成的基金金钱估值障碍，基金
经管东谈主和基金托管东谈主受命补偿连累，但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必
要的措施松开或摈斥由此酿成的影响。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
七、暂停估值的情形
营业时；
商阐述后，基金经管东谈主应当暂停估值；
八、基金净值的阐述
基金金钱净值和各类基金份额净值由基金经管东谈主负责诡计，基金托管东谈主负责
进行复核。基金经管东谈主应于每个责任日来回结果后诡计当日的基金金钱净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核阐述后发
送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按照《信息露馅办法》的轨则进行露馅。
九、实施侧袋机制时间的基金金钱估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
另有轨则的除外；
二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式
本基金的经管费率、托管费率、销售办事费率与嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯
债债券型证券投资基金换取。
本基金的经管费按前一日基金金钱净值的 0.22%年费率计提。经管费的诡计
方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金经管费
E 为前一日的基金金钱净值
基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致
的财务数据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，
基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，
支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，及
时筹商基金托管东谈主协商责罚。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.06%年费率计提。托管费的诡计
方法如下：
H＝E×0.06%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致
的财务数据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，
基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，
支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，及
时筹商基金托管东谈主协商责罚。
本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费
率为 0.21%，按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.21%年费率计提。
销售办事费的诡计方法如下：
H＝E×0.21%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费
E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值
销售办事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致
的财务数据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，
基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，
支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，及
时筹商基金托管东谈主协商责罚。
上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据筹商法则及相应条约
轨则，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的款式
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
的筹商用度；
目。
四、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户金钱变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的轨则。
五、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执
行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按
照税务机关的要求以基金经管东谈主口头缴纳。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十六部分 基金的收益与分派
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
筹商用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已兑现收益的孰低数。
三、基金收益分派原则
益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同成功不悦 3 个月可不进行收益分
配；
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；
日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值；
所不同，基金经管东谈主可对各类别基金份额别离制定收益分派决策。本基金合并类
别内的每份基金份额享有同均分派权；
在对基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金经管东谈主在与基金
托管东谈主协商一致后可对基金收益分派原则和支付方式进行调和，不需召开基金份
额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息露馅办法》的要求在轨则媒介公
告。
四、收益分派决策
基金收益分派决策中应载明限制收益分派基准日的可供分派利润、基金收
益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
五、收益分派决策着实定、公告与实施
本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信
息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介公告。
六、基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的诡计方法，依照《业务王法》引申。
七、实施侧袋机制时间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规
定。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十七部分 基金的管帐与审计
一、基金管帐战略
管帐核算，按照筹商轨则编制基金管帐报表；
并以书面方式阐述。
二、基金的年度审计
共和国证券法》轨则的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换管帐师事务所需依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介公告。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
第十八部分 基金的信息露馅
一、本基金的信息露馅应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、
《流动性风险经管轨则》、基金合同偏激他筹商轨则。筹商法律法则或监管机关
就基金的信息露馅作念出新的轨则或赐与调和的，本基金按照其最新轨则引申，无
需基金份额抓有东谈主大会审议批准。
二、信息露馅义务东谈主
本基金信息露馅义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主
大会的基金份额抓有东谈主等法律法则和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和违规东谈主组
织。
本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律
法则和中国证监会的轨则露馅基金信息，并保证所露馅信息的信得过性、准确性、
完好意思性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予露馅的基金信
息通过相宜中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及相宜
《信息露馅办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介露馅，并
保证基金投资者约略按照基金合同约定的时刻和方式查阅或者复制公开露馅的
信息而已。
三、本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行径：
四、本基金公开露馅的信息应选择华文文本。同期选择外文文本的，基金信
息露馅义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文
本为准。
本基金公开露馅的信息选择阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东谈主民币
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元。
五、公开露馅的基金信息
公开露馅的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品而已纲领
抓有东谈主大会召开的王法及具体措施，说明基金居品的特点等波及基金投资者首要
利益的事项的法律文献。
的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、
信息露馅及基金份额抓有东谈主办事等内容。基金合同成功后，基金招募说明书的信
息发生首要变更的，基金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登
载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更
新一次。基金驱逐运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。
作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。
明的基金纲领信息。基金合同成功后，基金居品而已纲领的信息发生首要变更的，
基金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品而已纲领，并登载在轨则网站及
基金销售机构网站或营业网点；基金居品而已纲领其他信息发生变更的，基金管
理东谈主至少每年更新一次。基金驱逐运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品而已概
要。
（二）基金净值信息
基金合同成功后，基金经管东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过轨则网
站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅洞开日的各类基金份额净值和各类基
金份额累计净值。
基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站露馅半
年度和年度临了一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（三）基金份额申购、赎回价钱
基金经管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申
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购、赎回价钱的诡计方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息而已。
（四）基金如期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明
基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年
度证明登载在轨则网站上，并将年度证明提醒性公告登载在轨则报刊上。基金年
度证明中的财务管帐证明应当经相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事
务所审计。
基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将
中期证明登载在轨则网站上，并将中期证明提醒性公告登载在轨则报刊上。
基金经管东谈主应当在季度结果之日起十五个责任日内，编制完成基金季度报
告，将季度证明登载在轨则网站上，并将季度证明提醒性公告登载在轨则报刊上。
如证明期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在如期证明“影响投资者决
策的其他不毛信息”项下露馅该投资者的类别、证明期末抓有份额及占比、证明
期内抓有份额变化情况及本基金的特地风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金经管东谈主应当在基金年度证明和中期证明中露馅基金组合股产情况偏激
流动性风险分析等。
（五）临时证明
本基金发生首要事件，筹商信息露馅义务东谈主应当依照《信息露馅办法》的有
关轨则编制临时证明书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。
前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产
生首要影响的下列事件：
管帐师事务所；
事项，基金托管东谈主寄予基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
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掌握东谈主；
负责东谈主发生变动；
基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之
三十；
首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管
业务筹商行径受到首要行政处罚、刑事处罚；
施行掌握东谈主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他首要关联来回事项，中国证监会另有轨则的情形除外；
方式和费率发生变更；
东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面
临驱逐的不确定性风险进行提醒；
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格产生首要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。
（六）表示公告
在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音书可
能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓
有东谈主权益的，筹商信息露馅义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开表示。
（七）基金份额抓有东谈主大会决议
基金份额抓有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。
（八）计帐证明
发生基金合同驱逐事由的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基
金财产进行计帐并制作计帐证明。基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在轨则
网站上，并将计帐证明提醒性公告登载在轨则报刊上。
（九）金钱援助证券的投资情况
本基金投资金钱援助证券，基金经管东谈主应在基金年度证明及中期证明中露馅
其抓有的金钱援助证券总额、金钱援助证券市值占基金净金钱的比例和证明期内
通盘的金钱援助证券明细。基金经管东谈主应在基金季度证明中露馅其抓有的金钱支
抓证券总额、金钱援助证券市值占基金净金钱的比例和证明期末按市值占基金净
金钱比例大小排序的前 10 名金钱援助证券明细。
（十）投资国债期货的信息露馅
基金经管东谈主应当在季度证明、中期证明、年度证明等如期证明和招募说明书
（更新）等文献中露馅国债期货来回情况，包括来回战略、抓仓情况、损益情况、
风险计算等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的影响以及是否相宜既定
的来回战略和来记挂法。
（十一）投资信用养殖品的信息露馅
基金经管东谈主应当在季度证明、中期证明、年度证明等如期证明和招募说明书
（更新）等文献中详实露馅信用养殖品的投资情况，包括投资策略、抓仓情况等，
并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资目
标及策略。
（十二）实施侧袋机制时间的信息露馅
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本基金实施侧袋机制的，筹商信息露馅义务东谈主应当根据法律法则、基金合同
和招募说明书的轨则进行信息露馅，详见招募说明书的轨则。
（十三）中国证监会轨则应予公开露馅的其他信息。
六、信息露馅事务经管
基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅经管轨制，指定挑升部门及
高档经管东谈主员负责经管信息露馅事务。
基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当相宜中国证监会筹商基金信息
露馅内容与口头准则等法则的轨则。
基金托管东谈主应当按照筹商法律法则、中国证监会的轨则和基金合同的约定，
对基金经管东谈主编制的基金金钱净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、
基金如期证明、更新的招募说明书、基金居品而已纲领、基金计帐证明等公开披
露的筹商基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐述。
基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中遴荐一家报刊露馅本基金信息。
基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金
信息，并保证筹商报送信息的信得过、准确、完好意思、实时。
基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上露馅信息外，还不错根据需要
在其他全球媒介露馅信息，然则其他全球媒介不得早于轨则媒介露馅信息，况且
在不同媒介上露馅合并信息的内容应当一致。
为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计证明、法律见地书的专
业机构，应当制作责任底稿，筹商档案保存期限不低于法律法则要求的最低年限。
基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求露馅信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基
金闲居投资操作的前提下，自主升迁信息露馅办事的质料。具体要求应当相宜中
国证监会及自律王法的筹商轨则。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息露馅文献的存放与查阅
照章必须露馅的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照筹商法律法
规轨则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延伸信息露馅的情形
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当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸露馅基金信息：
业时；
金钱价值时；
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第十九部分 基金合同的变更、驱逐与基金财产的计帐
一、基金合同的变更
决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则和
基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金
托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。
露馅义务东谈主应在决议成功后依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介公告。
二、基金合同的驱逐事由
有下列情形之一的，经履行筹商措施后，基金合同应当驱逐：
基金托管东谈主连络的；
三、基金财产的计帐
立基金财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督
下进行基金计帐。
照基金合同和托管条约的轨则不绝履行保护基金财产安全的职责。
管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产
计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；
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（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐证明；
（5）礼聘管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐
证明出具法律见地书；
（6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而不可实时变现、结算保证金筹商轨则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。
四、计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合
理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产计帐剩余金钱的分派
依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余金钱扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各类基金份额金钱净值的比
例确定剩余财产在各类基金份额中的分派比例，并在各类基金份额可分派的剩余
财产范围内按各类基金份额的基金份额抓有东谈主抓有的该类基金份额比例进行分
配。合并类别的基金份额抓有东谈主抓有的每一份基金份额对基金财产计帐后本类别
基金份额的剩余金钱具有同等的分派权。
六、基金财产计帐的公告
计帐过程中的筹商首要事项应实时公告；基金财产计帐证明经相宜《中华东谈主
民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报
中国证监会备案并公告。基金财产计帐证明报中国证监会备案后按照《信息露馅
办法》的轨则由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐证明
登载在轨则网站上，并将计帐证明提醒性公告登载在轨则报刊上。
七、基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则
轨则的最低年限。
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第二十部分 违约连累
一、基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等
法律法则的轨则或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成损伤
的，应当别离对各自的行径照章承担补偿连累；因共同行径给基金财产或者基金
份额抓有东谈主酿成损伤的，应当承担连带补偿连累。本基金合同所述任何损失，仅
限于平直损失。如发生下列情况之一的，相应确当事东谈主免责：
定当作或不当作而酿成的损失等；
损失等。
二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东谈主利
益的前提下，基金合同约略不绝履行的应当不绝履行。非违约方当事东谈主在职责范
围内有义务实时选择必要的措施，防卫损失的扩大。莫得选择适当措施以至损失
进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非违约方因防卫损失扩大而支拨的
合理用度由违约方承担。
三、由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可掌握的身分导致业务出现差错，基金
经管东谈主和基金托管东谈主天然照旧选择必要、适当、合理的措施进行搜检，仍未能发
现障碍，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金经管东谈主和基金托管东谈主受命补偿责
任，然则基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的措施摈斥或松开由此酿成的
影响。
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第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，各方
当事东谈主应尽量通过协商、长入责罚。协商、长入不可责罚的，任何一方均有权将
争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时
有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方
当事东谈主均具有禁止力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理时间，各方当事东谈主应信守各自的职责，不绝诚恳、远程、尽责地履
行基金合同轨则的义务，珍摄基金份额抓有东谈主的正当权益。
基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港止境行政区、澳门
止境行政区和台湾地区法律）统治。
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第二十二部分 基金合同的遵循
基金合同是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。
权代表署名/盖印，并自 2024 年 10 月 21 日起成功，《嘉实稳宁 7 个月禁闭运作
纯债债券型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
案并公告之日止。
东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律禁止力。
金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律遵循。
的办公时势和营业时势查阅。
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第二十三部分 其他事项
基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按筹商法律法则协商责罚。
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第二十四部分 基金合同内容摘记
一、基金份额抓有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的职权、义务
（一）基金份额抓有东谈主的职权与义务
基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额抓有东谈主和基金
合同确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主当作基金合
同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。
合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。
利包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派计帐后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；
（4）按照轨则要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；
（5）出席或者请托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会
审议事项利用表决权；
（6）查阅或者复制公开露馅的基金信息而已；
（7）监督基金经管东谈主的投资运作；
（8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；
（9）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他职权。
务包括但不限于：
（1）厚爱阅读并恪守基金合同、招募说明书、基金居品而已纲领、业务规
则以及基金经管东谈主按照轨则就本基金发布的筹商公告；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）饶恕基金信息露馅，实时利用职权和履行义务；
（4）缴纳基金申购款项及法律法则和基金合同所轨则的用度；
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（5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同驱逐的有限
连累；
（6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的行径；
（7）引申成功的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）如实提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时赐与
更新和补充；
（10）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。
（二）基金经管东谈主的职权与义务
括但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自基金合同成功之日起，根据法律法则和基金合同沉寂运用并经管基
金财产；
（3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法则轨则或中国证监会批准的
其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照轨则召集基金份额抓有东谈主大会；
（6）依据基金合同及筹商法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违
反了基金合同及国度筹商法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并选择
必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（8）依据基金合同及筹商法律轨则决定基金收益的分派决策；
（9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及改革苦求；
（10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用证券抓有东谈主职权，为基
金的利益利用因基金财产投资所产生的其他职权；
（11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（12）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益利用诉讼职权或者
实施其他法律行径；
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（13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、
投资参谋人、法律、管帐等办事的机构并确定筹商费率，对该等办事机构的筹商行
为进行监督和处理；
（14）在不违犯法律法则的前提下，制订和调和筹商基金开户、申购、赎回、
改革和非来回过户偏激他筹交易务的业务王法；
（15）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他职权。
括但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同成功之日起，以敦厚信用、严慎远程的原则经管和运用基
金财产；
（4）配备填塞的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的策划方式经管和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，
保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互沉寂，对所经管的不同基金别离
经管，别离记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则外，不得利用基金财产
为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东谈主的监督；
（8）选择适当合理的措施使诡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符
合基金合同等法律文献的轨则，按筹商轨则诡计并公告基金净值信息，确定基金
份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；
（10）按照法律轨则要求编制季度证明、中期证明和年度证明；
（11） 严格按照《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则，履行信息露馅及
证明义务；
（12）保守基金交易玄妙，不泄露基金投资绸缪、投资意向等。除《基金法》、
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金合同偏激他筹商轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息公开露馅
前应予隐讳，不向他东谈主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东谈主分
配基金收益；
（14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则召集基金份额抓有东谈主大会
或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按轨则保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相
关而已不低于法律法则轨则的最低年限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在轨则时刻发出，况且
保证投资者约略按照基金合同轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金筹商的公开
而已，并在支付合理成本的条件下得到筹商而已的复印件；
（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、
变现和分派；
（19）濒临结果、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时证明中国证监会
并通知基金托管东谈主；
（20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当权益
时，应当承担补偿连累，其补偿连累不因其退任而受命；
（21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，基金托
管东谈主违犯基金合同酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向
基金托管东谈主追偿；
（22）当基金经管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理筹商基
金事务的行径承担连累；
（23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益利用诉讼职权或实施其
他法律行径；
（24）引申成功的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（25）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
（26）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。
（三）基金托管东谈主的职权与义务
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
括但不限于：
（1）自基金合同成功之日起，照章律法则和基金合同的轨则安全防守基金
财产；
（2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准的
其他用度；
（3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯基金
合同及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的情形，
应申报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据筹商阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券、期货来回资金计帐；
（5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；
（6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；
（7）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他职权。
括但不限于：
（1）以敦厚信用、远程尽责的原则抓有并安全防守基金财产；
（2）诞生挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业时势，配备填塞的、
及格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；
（3）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的
基金财产相互沉寂；对所托管的不同的基金别离建立账户，沉寂核算，分账经管，
保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册纪录等方面相互沉寂；
（4）除依据《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则外，不得利用基金财产
为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；
（5）防守由基金经管东谈主代表基金签订的与基金筹商的首要合同及筹商凭证；
（6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基
金合同的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；
（7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则另有规
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
定或有权机关另有要求外，在基金信息公开露馅前赐与隐讳，不得向他东谈主泄露，
但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
（8）复核、审查基金经管东谈主诡计的基金金钱净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行径筹商的信息露馅事项；
（10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具见地，说
明基金经管东谈主在各不毛方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；若是基金
经管东谈主有未引申基金合同轨则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否选择了适当的
措施；
（11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他筹商而已不低于法
律法则轨则的最低年限；
（12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；
（13）按轨则制作筹商账册并与基金经管东谈主查对；
（14）依据基金经管东谈主的指示或筹商轨则向基金份额抓有东谈主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同偏激他筹商轨则，召集基金份额抓有东谈主大
会或配合基金经管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；
（16）按照法律法则和基金合同的轨则监督基金经管东谈主的投资运作；
（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和
分派；
（18）濒临结果、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时证明中国证监会
和银行监管机构，并通知基金经管东谈主；
（19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，承诺担补偿连累，其补偿连累
不因其退任而受命；
（20）按轨则监督基金经管东谈主按法律法则和基金合同轨则履行我方的义务，
基金经管东谈主因违犯基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基
金经管东谈主追偿；
（21）引申成功的基金份额抓有东谈主大会的决议；
（22）法律法则或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。
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二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的措施和王法
基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代
表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东谈主大会
事宜，除法律法则另有轨则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一
基金份额领有对等的职权。
（一）召开事由
之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）驱逐基金合同；
（2）更换基金经管东谈主；
（3）更换基金托管东谈主；
（4）改革基金运作方式；
（5）调和基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金范例或提高销售办事费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资想法、范围或策略；
（9）变更基金份额抓有东谈主大会措施；
（10）对基金合同当事东谈主职权和义务产生首要影响的其他事项；
（11）法律法则或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额抓有
东谈主大会的事项。
东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：
（1）法律法则要求加多的基金用度的收取；
（2）在基金合同轨则的范围内，且对现存基金份额抓有东谈主利益无本质性不
利影响的前提下，调和本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售办事费率或
变更收费方式、调和本基金的基金份额类别的建立；
（3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响或修改不
波及基金合同当事东谈主职权义务关系发生变化；
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（5）基金经管东谈主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会轨则范围
内调和筹商基金申购、赎回、改革、非来回过户、转托管、收益分派等业务的规
则；
（6）对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务
或办事；
（7）按照法律法则和基金合同轨则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情
形。
（二）会议召集东谈主及召集方式
另有约定外，基金份额抓有东谈主大会由基金经管东谈主召集。
建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面奉告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管
东谈主，基金经管东谈主应当配合。
额诡计，下同）的基金份额抓有东谈主就合并事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会，
应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日
内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基
金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决
定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当
向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决
定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托
管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金经管东谈主，
基金经管东谈主应当配合。
抓有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或共计代表基金份额
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基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主
应当配合，不得阻截、干豫。
益登记日。
（三）召开基金份额抓有东谈主大会的通知时刻、通知内容、通知方式
息露馅办法》的轨则在轨则媒介公告会议通知。基金份额抓有东谈主大和会知应至少
载明以下内容：
（1）会议召开的时刻、地点和会议口头；
（2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；
（3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；
（4）授权寄予解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时刻和地点；
（5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东谈主需要通知的其他事项。
中说明本次基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通信方式、寄予的公证机关偏激联
系方式和筹商东谈主、书面表决见地投递的截止时刻和收取方式。
决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主
到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行
书面通知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金
经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响表决
见地的计票遵循。
（四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式
基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管
机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。
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代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓
有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开
会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：
（1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主
抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解说相宜法律法则、基金合同
和会议通知的轨则，况且抓有基金份额的凭证与基金经管东谈主抓有的登记而已相
符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证夸耀，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召
集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
书面口头或基金合同约定的其他方式在收取表决见地截止时刻畴前投递召集东谈主
指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个责任日内链接公
布筹商提醒性公告；
（2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，
则为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基
金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按
照会议通知轨则的方式统计基金份额抓有东谈主的书面表决见地；基金托管东谈主或基金
经管东谈主经通知不参与书面表决见地统计的，不影响表决遵循；
（3）本东谈主平直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地的，基金份额抓
有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东谈主平直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地基金份额抓有东谈主所
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抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告
的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具书面见地或授权他东谈主代表出具
书面见地；
（4）上述第（3）项中平直出具书面见地的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主
出具书面见地的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面见地的
代理东谈主出具的寄予东谈主抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予解说应
相宜法律法则、基金合同和会议通知的轨则，并与基金登记机构纪录相符。
或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错选择书面、网罗、电话、短信或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。
面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与措施
议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审议
决定的事项。
基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的通知后，对原有议事内容的修
改应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。
基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，最初由大会主抓东谈主按照下列第（七）条轨则措施确定
和公布计票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决
议。大会主抓东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能
主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金经管东谈主
授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有
东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主作
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓
基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的遵循。
会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名
（或单元称呼）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主
姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决见地截止
时刻前至少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决见地截止日历后 2 个责任
日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决
议。
（六）表决
基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。
基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和止境决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以
止境决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，
改革基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、驱逐基金合同、本基金与
其他基金合并以止境决议通过方为有用。
基金份额抓有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。
选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解说，不然提交
相宜会议通知中轨则的阐述投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，表
面相宜会议通知轨则的书面表决见地视为有用表决，表决见地笼统不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额抓有东谈主所代表的基金份
额总和。
基金份额抓有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
（1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓
东谈主应当在会议运转后文牍在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基
金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金
份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金经管
东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议运转后
文牍在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任计票东谈主。
基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。
（2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当
场公布计票结果。
（3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异
议，不错在文牍表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘货。计票东谈主应当进行
重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东谈主应当就地公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席
大会的，不影响计票的遵循。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托
管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行
计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表
对书面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）成功与公告
基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成功。该表决通过之日为基金
份额抓有东谈主大管帐票完成且计票结果相宜法律法则和基金合同轨则的决议通过
条件之日。
基金份额抓有东谈主大会决议成功后应按照《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介
上公告。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当引申成功的基金份额抓有东谈主
大会的决议。成功的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金经管
东谈主、基金托管东谈主均有禁止力。
（九）实施侧袋机制时间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主
和侧袋份额抓有东谈主别离抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若筹商
基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主
抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）；
抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日筹商基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大
会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额抓有
东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的抓有东谈主参与或授
权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票；
（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主当作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓
东谈主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
（十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
决条件等轨则，但凡平直援用法律法则或监管王法的部分，如改日法律法则或监
管王法修改导致筹商内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致
报监管机关并提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调和，无需召开基金
份额抓有东谈主大会审议。
三、基金收益分派原则、引申方式
（一）基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分派利润
基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已兑现收益的孰低数。
（三）基金收益分派原则
益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同成功不悦 3 个月可不进行收益分
配；
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；
日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值；
所不同，基金经管东谈主可对各类别基金份额别离制定收益分派决策。本基金合并类
别内的每份基金份额享有同均分派权；
在对基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金经管东谈主在与基金托
管东谈主协商一致后可对基金收益分派原则和支付方式进行调和，不需召开基金份额
抓有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息露馅办法》的要求在轨则媒介公告。
（四）收益分派决策
基金收益分派决策中应载明限制收益分派基准日的可供分派利润、基金收益
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。
（五）收益分派决策着实定、公告与实施
本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息
露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介公告。
（六）基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投
资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的诡计方法，依照《业务王法》引申。
（七）实施侧袋机制时间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的轨则。
四、与基金财产经管、运用筹商用度的索求、支付方式与比例
（一）基金用度的种类
另有轨则的除外；
（二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式
本基金的经管费率、托管费率、销售办事费率与嘉实稳宁 7 个月禁闭运作纯
债债券型证券投资基金换取。
本基金的经管费按前一日基金金钱净值的 0.22%年费率计提。经管费的诡计
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金经管费
E 为前一日的基金金钱净值
基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致
的财务数据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，
基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，
支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，及
时筹商基金托管东谈主协商责罚。
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.06%年费率计提。托管费的诡计
方法如下：
H＝E×0.06%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致
的财务数据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，
基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，
支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，及
时筹商基金托管东谈主协商责罚。
本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费
率为 0.21%，按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.21%年费率计提。
销售办事费的诡计方法如下：
H＝E×0.21%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费
E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值
销售办事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致
的财务数据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，
支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，及
时筹商基金托管东谈主协商责罚。
上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据筹商法则及相应协
议轨则，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
（三）不列入基金用度的款式
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
的筹商用度；
目。
（四）实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户金钱变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的轨则。
（五）基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执
行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按
照税务机关的要求以基金经管东谈主口头缴纳。
五、基金财产的投资地方和投资限制
（一）投资想法
本基金在严格掌握风险和保抓基金金钱流动性的前提下，力求兑现卓著功绩
比拟基准的投资收益。
（二）投资范围
本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、
可分离来回可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期票
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
据等）、金钱援助证券、债券回购、同行存单、银行入款(包括条约入款、如期
入款偏激他银行入款)、国债期货、信用养殖品、现款等，以及法律法则或中国
证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会的筹商轨则)。
本基金不投资于股票等权益类金钱，也不投资于可改革债券（可分离来回可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当
措施后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，
本基金基金合同成功后一个月不受前述比例限制。本基金应当保抓不低于基金资
产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。国债期货偏激他金融器具的投资比例相宜法律
法则和监管机构的轨则。
（三）投资策略
本基金通过详细分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势
和信用风险变化等身分，并联结各式固定收益类金钱在特定经济样子下的估值水
平、预期收益和预期风险特征，在相宜本基金筹商投资比例轨则的前提下，决定
组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组
合经管，力求获取较高的投资收益。
（1）利率策略
本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战略进行分析，积极主动的预计未
来的利率趋势。组合久期是反馈利率风险最不毛的计算，本基金经管东谈主将根据相
关身分的研判调和组合久期。若是预期利率下落，本基金将加多组合的久期，以
较多地取得债券价钱上涨带来的收益；反之，若是预期利率上涨，本基金将训斥
组合的久期，以减小债券价钱下落带来的风险。
（2）信用债券和金钱援助证券投资策略
本基金投资于信用债（含金钱援助证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）
以上，以买入时的信用品级为准。投资于 AA+级的信用债占抓仓信用债的比例
不跨越 50%，投资于 AAA 级的信用债占抓仓信用债的比例不低于 50%，无债项
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
评级的债券、短期融资券、超短期融资券、短期公司债等选择刊行东谈主主体评级并
纳入上述相应信用评级比例限制，本基金基金合同成功后一个月不受前述比例限
制。本基金抓有信用债时间，若是其信用品级下落，不相宜上述投资约定的，基
金经管东谈主应当在该信用债可来回之日起 3 个月内调和至相宜前述要求，中国证监
会轨则的特殊情形除外。评级机构以基金经管东谈主招供的机构为准（不含中债资信
评估有限连累公司）。
本基金通过选择“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信
用环境分析、行业趋势分析、经管层素质与公司治理分析、运营与财务情状分析、
债务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平
台的其他资源，深刻分析挖掘发借主体的策划情状、现款流、发展趋势等情况，
严格恪守嘉实信用分析进程，引申嘉实信用投资治安。
①个别债券遴荐
最初，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究恶果，引申“嘉实投资备选
库进程”，生成或更新买入信用债券备选库，强化投资治安，保护组合质料。
其次，本基金主要从信用债券备选库中遴荐或调通盘这个词债。本基金根据个债的
类属、信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处
理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（刊行总量、运动量、上市时刻）等计算，
联结组合经管层面的要求，决定是否将个债纳入组合偏激投资数目。
再有，因信用改善而援助本基金投资的个债信用计算不错包括但不限于：更
寂静或增强的现款流、通过解放现款流增强去杠杆的财务才气、金钱估值更利于
援助债务、更弘大的公司经管、更寂静或更高的阛阓占有率、更易于取得资金等；
个债因信用恶化而援助本基金卖出的计算不错包括但不限于：发债企业出现坏于
分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的财务才气、发债企业遮掩债务的金钱
减少、发债企业阛阓竞争地位恶化、发债企业取得资金的路子减少、发债企业发
生经管层的首要变化、个债已达到本基金对其设定的想法价钱、本基金对该个债
评估的价钱上行空间有限等。
②行业配置
宏不雅信用环境变化，影响合并发债东谈主的违约概率，影响不同发债东谈主间的违约
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
筹商度，影响既定信用品级发债东谈主在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同
信用品级发债东谈主的违约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的筹商性各别显贵，不
同行业的潜在违约率各别显贵。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研
究平台，基于深刻的宏不雅信用环境、行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量
模子，在从下到上的个债精选策略基础上，选择掌握分散的行业配置策略，从组
合层面动态优化风险收益。
③信用风险掌握措施
本基金实施严慎的信用评估和阛阓分析、个债和行业层面的分散化投资策
略，当发债企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale， best sale）”
策略，掌握投资风险。
本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓散播、各项不毛偿债
计算范围等形色性统计计算，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views
等模子，算计组合在给定置信水缓和事件期限内可能碰到的最大损失，以便有用
评估和掌握组合信用风险涌现。
本基金将在国内金钱证券化居品具体战略框架下，通过宏不雅经济、提前偿还
率、金钱池结构及金钱池金钱所在行业景气变化等身分的研究，对个券进行风险
分析和价值评估后遴荐风险调和后收益高的品种进行投资。本基金将严格掌握资
产援助证券的总体投资界限并进行分散投资，以训斥流动性风险。
（3）期限结构配置策略
本基金对合并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久
期以偏激他组合禁止条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优
的期限结构。本基金期限结构调和的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策
略。
（4）骑乘策略
本基金将选择骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡
时，也即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也
即收益率水平处于相对高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会
训斥，债券的收益率水平将会较投资期初有所下落，对应的将是债券价钱的走高，
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
而这一时间债券的涨幅将会高于其他时间，这么就可能取得丰厚的价差收益即资
本利得收入。
（5）息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得的资金
投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。
本基金参与国债期货投资将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基
金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以经管投资组
合的系统性风险，改善组合的风险收益特点。
基金经管东谈主针对国债期货来回制订严格的授权经管轨制和投资决策进程，确
保研究分析、投资决策、来回引申及风险掌握各要领的沉寂运作，并明确筹商岗
位职责。
本基金按照风险经管原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品来回。本基
金将根据所抓标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资，
合理确定信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍
生品的来回敌手方、创设机构的风险经管，合理分散来回敌手方、创设机构的集
中度，对来回敌手方、创设机构的财务情状、偿付才气及杠杆水对等进行必要的
尽责探望与严格的准入经管。
（1）投资决策依据
法决策是本基金进行投资的前提；
这是本基金投资决策的基础；
前提下作念出投资决策。
（2）投资决策措施
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
并对金钱配置等建议造就性见地。
当作参考，对宏不雅经济运行情状、行业发展趋势及个券基本面进行多维度研究，
保举投资标的。
根据研究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。
风险监控证明。
合本基金的投资想法及流动性经管等身分，对投资组合进行动态调和。
（四）投资限制
基金的投资组合应恪守以下限制：
（1）本基金对债券金钱的投资比例不低于基金金钱的 80%，本基金基金合
同成功后一个月不受前述比例限制；
（2）本基金保抓不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的
政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金金钱净值的 10％；
（4）本基金经管东谈主经管的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证
券的 10％；
（5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类金钱援助证券的比例，不得跨越
基金金钱净值的 10％；
（6）本基金抓有的全部金钱援助证券，其市值不得跨越基金金钱净值的
（7）本基金抓有的合并(指合并信用级别)金钱援助证券的比例，不得跨越
该金钱援助证券界限的 10％；
（8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类金钱援助
证券，不得跨越其各类金钱援助证券共计界限的 10％；
（9）基金金钱总值不得跨越基金金钱净值的 140%；
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（10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得跨越基金金钱净值
的 15%；因证券阛阓波动、基金界限变动等基金经管东谈主之外的身分以至基金不符
合该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；
（11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对
手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范
围保抓一致；
（12）本基金参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债
券回购到期后不得延期；
（13）本基金若参与国债期货来回，应当相宜下列投资限制：
①本基金在职何来回日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金
金钱净值的 15%；
②本基金在职何来回日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金抓
有的债券总市值的 30%；
③本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖
出洋债期货合约价值，共计(轧差诡计)应当相宜基金合同对于债券投资比例的有
关约定；
④本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不
得跨越上一来回日基金金钱净值的 30%；
⑤每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金保抓
不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（14）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不抓有合约类信
用养殖品；本基金抓有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金，不得超
过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于合并信用保护卖方的
各类信用养殖品口头本金共计不得跨越基金金钱净值的 10%；因证券/期货阛阓
波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金经管东谈主之外的身分以至基金投资比
例不相宜上述轨则投资比例的，基金经管东谈主应当在 3 个月内进行调和；
（15）法律法则及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述（2）、（10）、（11）、（14）情形之外，因证券、期货阛阓波动、
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金经管东谈主之外的身分以至基金投资比例不符
合上述轨则投资比例的，基金经管东谈主应当在所涉证券可来回之日起 10 个来回日
内进行调和，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其规
定。
基金经管东谈主应当自基金合同成功之日起 1 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的筹商约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自本基金合同成功之日起
运转。
为珍摄基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷连累的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；
（5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕来回、主管证券来回价钱偏激他不刚直的证券来回行径；
（7）法律、行政法则和中国证监会轨则退却的其他行径。
基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、施行
掌握东谈主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他首要关联来回的，应当相宜本基金的投资想法和投资策略，恪守基金
份额抓有东谈主利益优先原则，驻防利益摧残，建立健全里面审批机制和评估机制，
按照阛阓公正合理价钱引申。筹商来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法
律法则赐与露馅。首要关联来回应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二
以上（含三分之二）的沉寂董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
退却行径等作出强制性调和的，本基金应当按照法律法则或监管部门的轨则执
行；如法律法则或监管部门修改或调和波及本基金的投资比例、投资限制、组合
限制、退却行径等，且该等调和或修改属于非强制性的，基金经管东谈主与基金托管
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调和或修改后的轨则引申，无需基金
份额抓有东谈主大会审议决定。
（五）功绩比拟基准
本基金功绩比拟基准：中债详细全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存
款利率（税后）*10%
中债详细全价（总值）指数由中央国债登记结算有限连累公司编制，该指数
旨在详细反馈债券全阛阓举座价钱和投资申报情况。指数涵盖了银行间阛阓和交
易所阛阓，具有庸碌的阛阓代表性，适协当作阛阓债券投资收益的揣测范例；由
于本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，因此本基金选择 90%当作
功绩比拟基准中债券投资所代表的权重，10%当作银行活期入款利率（税后）的
权重约略诚恳地反馈本基金的风险收益特征。
若是中央国债登记结算有限连累公司罢手诡计编制上述指数或更正指数名
称、筹商法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓渊博接受的功绩比拟
基准推出，经基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致，在履行适当措施后，本基金可
以变更功绩比拟基准并实时公告，而不消召开基金份额抓有东谈主大会。
（六）风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低
于股票型基金、夹杂型基金。
（七）基金经管东谈主代表基金利用债权东谈主职权的处理原则及方法
份额抓有东谈主的利益；
东谈主牟取任何欠妥利益。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金
份额抓有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷管帐师事
务所见地后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变
现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的轨则。
六、基金金钱净值的诡计方法和公告方式
（一）估值日
本基金的估值日为本基金筹商的证券来回时势的来回日以及国度法律法则
轨则需要对外露馅基金净值的非来回日。
（二）估值对象
基金所领有的债券、金钱援助证券、国债期货合约、信用养殖品和银行入款
本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。
（三）估值原则
基金经管东谈主在确定筹商金融金钱和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会
计准则》、监管部门筹商轨则，本基金应当按照新金融器具准则轨则进行金钱分
类以及管帐核算。
有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调和地应用于该金钱
或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量
的首要事件的，应选择最近来回日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日
或最近来回日的报价不可信得过反馈公允价值的，打发报价进行调和，确定公允价
值。
与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取金钱或欠债的公允价值
为基础，并在估值时期中计议不同特征身分的影响。特征是指对金钱出售或使用
的限制等，若是该限制是针对金钱抓有者的，那么在估值时期中不应将该限制作
为特征计议。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大宗抓有筹商金钱或欠债所产生的
溢价或折价。
利用数据和其他信息援助的估值时期确定公允价值。选择估值时期确定公允价值
时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得筹商金钱或欠债可不雅察输入值或
取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
使潜在估值调和对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，打发估值
进行调和并确定公允价值。
（四）估值方法
（1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化或证券发
行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；
如最近来回日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的
首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化身分，调和最近来回市
价，确定公允价钱；
（2）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有轨则的除外），
中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构
由基金经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；
（3）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选择估值时期确定公允价值。
来回所阛阓挂牌转让的金钱援助证券，选择估值时期确定公允价值；
（4）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的
情况下，应以活跃阛阓上未经调和的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓
报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发阛阓报价进行调和以阐述估值日的
公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应选择估值时期确定
其公允价值。
当日的估值净价进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值
价钱的债券，应选择估值时期确定其公允价值。
值。
施行抓无意间内逐日计提利息。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
应收利息，在利息到账日以实收利息入账。
无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化的，选择最近来回日结算
价估值。
值机构未提供估值价钱的：对于存在活跃阛阓的情况下，应以活跃阛阓上未经调
整的报价当作计量日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的
情况下，应当对阛阓报价进行调和以阐述计量日的公允价值；非活跃阛阓下选择
估值时期确定公允价值。
金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估
值。
确保基金估值的公正性。
按国度最新轨则估值。
如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程
序及筹商法律法则的轨则或者未能充分珍摄基金份额抓有东谈主利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，两边协商责罚。
基金经管东谈主担任本基金的管帐连累方，负责本基金金钱净值诡计和基金管帐
核算。就与本基金筹商的管帐问题，如经筹商各方在对等基础上充分磋商后，仍
无法达成一致的见地，按照基金经管东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公
布。
（五）估值措施
日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失归入基金财产。基金经管东谈主不错诞生大额赎回情形下的净
值精度济急调和机制。国度另有轨则的，从其轨则。
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个责任日对基金金钱估值
后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基
金经管东谈主按照轨则对外公布。
（六）估值障碍的处理
基金经管东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的措施确保基金金钱估值
的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发
生估值障碍时，视为该类基金份额净值障碍。本基金合同确当事东谈主应按照以下约
定处理：
本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主，或基金托管东谈主，或登记机构，或
销售机构，或投资东谈主自身的原因酿成估值障碍，导致其他当事东谈主碰到损失的，责
任东谈主应当对由于该估值障碍碰到损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估
值障碍处理原则”给予补偿，承担补偿连累。
上述估值障碍的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数
据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值障碍已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值障碍连累方应及
时融合各方，实时进行更正，因更正估值障碍发生的用度由估值障碍连累方承担；
由于估值障碍连累方未实时更正已产生的估值障碍，给当事东谈主酿成损失的，由估
值障碍连累方对平直损失承担补偿连累；若估值障碍连累方照旧积极融合，况且
有协助义务确当事东谈主有填塞的时刻进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应
当承担相应补偿连累。估值障碍连累方打发更正的情况向筹商当事东谈主进行阐述，
确保估值障碍已得到更正。
（2）估值障碍的连累方对筹商当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，
况且仅对估值障碍的筹商平直当事东谈主负责，不合第三方负责。
（3）因估值障碍而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值障碍连累方仍打发估值障碍负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还
或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值障碍责
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当
事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；若是取得欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧取得的欠妥
得利返还的总和跨越其施行损失的差额部分支付给估值障碍连累方。
（4）估值障碍调和选择尽量规复至假定未发生估值障碍的正确情形的方式。
估值障碍被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：
（1）查明估值障碍发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值障碍发生
的原因确定估值障碍的连累方；
（2）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值障碍酿成的损失
进行评估；
（3）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法由估值障碍的连累方进行
更正和补偿损失；
（4）根据估值障碍处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值障碍的更正向筹商当事东谈主进行阐述。
（1）基金份额净值诡计出现障碍时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东谈主，并选择合理的措施防卫损失进一步扩大。
（2）障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基
金托管东谈主并报中国证监会备案；障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
金经管东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。
（3）如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。
（1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时，
所酿成的障碍不当作基金金钱估值障碍处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回所，或第三方估值机构，
或证券登记结算机构等发送的数据障碍，或国度管帐战略、阛阓王法变更等非基
金经管东谈主或基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然照旧选择必要、适当、
合理的措施进行搜检，仍未能发现障碍的，由此酿成的基金金钱估值障碍，基金
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
经管东谈主和基金托管东谈主受命补偿连累，但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必
要的措施松开或摈斥由此酿成的影响。
（七）暂停估值的情形
营业时；
商阐述后，基金经管东谈主应当暂停估值；
（八）基金净值的阐述
基金金钱净值和各类基金份额净值由基金经管东谈主负责诡计，基金托管东谈主负责
进行复核。基金经管东谈主应于每个责任日来回结果后诡计当日的基金金钱净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核阐述后发
送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按照《信息露馅办法》的轨则进行露馅。
（九）实施侧袋机制时间的基金金钱估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。
七、基金合同消逝和驱逐的事由、措施以及基金财产计帐方式
（一）基金合同的变更
决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则轨则和
基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金
托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。
露馅义务东谈主应在决议成功后依照《信息露馅办法》的筹商轨则在轨则媒介公告。
（二）基金合同的驱逐事由
有下列情形之一的，经履行筹商措施后，基金合同应当驱逐：
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
基金托管东谈主连络的；
（三）基金财产的计帐
立基金财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督
下进行基金计帐。
照基金合同和托管条约的轨则不绝履行保护基金财产安全的职责。
管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产
计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。
估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐证明；
（5）礼聘管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐
证明出具法律见地书；
（6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而不可实时变现、结算保证金筹商轨则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。
（四）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合
理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产计帐剩余金钱的分派
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余金钱扣除基金
财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各类基金份额金钱净值的比
例确定剩余财产在各类基金份额中的分派比例，并在各类基金份额可分派的剩余
财产范围内按各类基金份额的基金份额抓有东谈主抓有的该类基金份额比例进行分
配。合并类别的基金份额抓有东谈主抓有的每一份基金份额对基金财产计帐后本类别
基金份额的剩余金钱具有同等的分派权。
（六）基金财产计帐的公告
计帐过程中的筹商首要事项应实时公告；基金财产计帐证明经相宜《中华东谈主
民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报
中国证监会备案并公告。基金财产计帐证明报中国证监会备案后按照《信息露馅
办法》的轨则由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐证明
登载在轨则网站上，并将计帐证明提醒性公告登载在轨则报刊上。
（七）基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则
轨则的最低年限。
八、争议责罚方式
各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，各方
当事东谈主应尽量通过协商、长入责罚。协商、长入不可责罚的，任何一方均有权将
争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时
有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方
当事东谈主均具有禁止力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理时间，各方当事东谈主应信守各自的职责，不绝诚恳、远程、尽责地履
行基金合同轨则的义务，珍摄基金份额抓有东谈主的正当权益。
基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港止境行政区、澳门
止境行政区和台湾地区法律）统治。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同原本一式三份，除上报筹商监管机构一份外，基金经管东谈主、基金托
管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律遵循。
基金合同可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办
嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 基金合同
公时势和营业时势查阅。
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